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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 707.00 | | 1 271 707.00 | 1 271 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 365 696.00 | | 365 696.00 | 365 696.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 217.00 | | 370 217.00 | 370 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 924.00 | | 1 641 924.00 | 1 641 924.00 |
CU Autres participations | 1 270 817.00 | | 1 270 817.00 | 1 270 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 278.00 | 180 201.00 | | 312 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 569.00 | 132 076.00 | | 140 569.00 |
DK Provisions réglementées | 20 978.00 | 15 840.00 | | 20 978.00 |
DL TOTAL (I) | 528 825.00 | 383 118.00 | | 528 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 784.00 | 481 395.00 | | 361 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 381.00 | 700 406.00 | | 720 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 570.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 979.00 | 25 290.00 | | 24 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 100.00 | 1 212 661.00 | | 1 113 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 924.00 | 1 595 779.00 | | 1 641 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 605.00 | 1 212 661.00 | | 872 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 663.00 | 88.00 | | 1 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 270.00 | 12 314.00 | | 8 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | -5 137.00 | | -5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | -3 907.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 759.00 | 323 718.00 | | 319 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 190.00 | 191 642.00 | | 179 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 569.00 | 132 076.00 | | 140 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 707.00 | | | 1 271 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 707.00 | | | 1 271 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 840.00 | 5 137.00 | | 15 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 840.00 | 5 137.00 | | 15 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 264 636.00 | | | 264 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 121.00 | 119 626.00 | 240 495.00 | 360 121.00 |
VI Groupe et associés | 720 381.00 | 720 381.00 | | 720 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 626.00 | | | 119 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 586.00 | 365 696.00 | 890.00 | 366 586.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 100.00 | 872 605.00 | 240 495.00 | 1 113 100.00 |