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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 463 650.00 | | 463 650.00 | 463 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 747.00 | | 500 747.00 | 500 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463 650.00 | | 463 650.00 | 463 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 315.00 | -8 336.00 | | -28 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 684.00 | -3 816.00 | | 35 684.00 |
DL TOTAL (I) | 339 369.00 | 319 846.00 | | 339 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 818.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 530.00 | | | 159 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 378.00 | 2 022.00 | | 161 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 747.00 | 321 869.00 | | 500 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 315.00 | 3 816.00 | | 12 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 684.00 | -3 816.00 | | 35 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 119.00 | | 159 530.00 | 304 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 119.00 | | 159 530.00 | 304 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 530.00 | | 159 530.00 | 159 530.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 378.00 | 1 847.00 | 159 530.00 | 161 378.00 |