| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 888.00 | | 770 888.00 | 770 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 793.00 | | 158 793.00 | 158 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 145.00 | | 159 145.00 | 159 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 033.00 | | 930 033.00 | 930 033.00 |
CU Autres participations | 770 888.00 | | 770 888.00 | 770 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 600.00 | 508 600.00 | | 508 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 407.00 | 24 788.00 | | 34 407.00 |
DH Report à nouveau | 235 185.00 | 192 288.00 | | 235 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 679.00 | 192 381.00 | | 145 679.00 |
DL TOTAL (I) | 927 404.00 | 921 589.00 | | 927 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077.00 | 934.00 | | 1 077.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 30 000.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628.00 | 33 334.00 | | 2 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 033.00 | 954 923.00 | | 930 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 934.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 271.00 | 195 899.00 | | 148 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592.00 | 3 518.00 | | 2 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 679.00 | 192 381.00 | | 145 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 888.00 | | | 770 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 888.00 | | | 770 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |