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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 888.00 | | 770 888.00 | 770 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CF Disponibilités | 180 369.00 | | 180 369.00 | 180 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 035.00 | | 184 035.00 | 184 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 923.00 | | 954 923.00 | 954 923.00 |
CU Autres participations | 770 888.00 | | 770 888.00 | 770 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 600.00 | 508 600.00 | | 508 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 788.00 | 15 263.00 | | 24 788.00 |
DH Report à nouveau | 192 288.00 | 141 527.00 | | 192 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 381.00 | 190 486.00 | | 192 381.00 |
DL TOTAL (I) | 921 589.00 | 859 410.00 | | 921 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | | | 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 334.00 | 111 200.00 | | 33 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 923.00 | 970 610.00 | | 954 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 899.00 | 195 899.00 | | 195 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518.00 | 5 413.00 | | 3 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 381.00 | 190 486.00 | | 192 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 888.00 | | | 770 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 888.00 | | | 770 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |