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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 888.00 | | 770 888.00 | 770 888.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 146 161.00 | | 146 161.00 | 146 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 161.00 | | 146 161.00 | 146 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 049.00 | | 917 049.00 | 917 049.00 |
CU Autres participations | 770 888.00 | | 770 888.00 | 770 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 600.00 | 332 000.00 | | 508 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | -2 545.00 | -28 315.00 | | -2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 528.00 | 35 684.00 | | 123 528.00 |
DL TOTAL (I) | 634 291.00 | 339 369.00 | | 634 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 847.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 530.00 | 159 530.00 | | 159 530.00 |
EA Autres dettes | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 757.00 | 161 378.00 | | 282 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 049.00 | 500 747.00 | | 917 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 775.00 | 48 000.00 | | 135 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 246.00 | 12 315.00 | | 12 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 528.00 | 35 684.00 | | 123 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 650.00 | | 307 238.00 | 463 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 650.00 | | 307 238.00 | 463 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 530.00 | | 159 530.00 | 159 530.00 |
VI Groupe et associés | 118 949.00 | 30 000.00 | 88 949.00 | 118 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 757.00 | 34 277.00 | 248 479.00 | 282 757.00 |