| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 888.00 | | 770 888.00 | 770 888.00 |
CF Disponibilités | 199 611.00 | | 199 611.00 | 199 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 722.00 | | 199 722.00 | 199 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 610.00 | | 970 610.00 | 970 610.00 |
CU Autres participations | 770 888.00 | | 770 888.00 | 770 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 600.00 | 508 600.00 | | 508 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 263.00 | 7 225.00 | | 15 263.00 |
DH Report à nouveau | 141 527.00 | 64 074.00 | | 141 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 486.00 | 160 764.00 | | 190 486.00 |
DL TOTAL (I) | 859 410.00 | 744 196.00 | | 859 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 200.00 | 192 400.00 | | 111 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 610.00 | 936 597.00 | | 970 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 899.00 | 161 619.00 | | 195 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413.00 | 854.00 | | 5 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 486.00 | 160 764.00 | | 190 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 888.00 | | | 770 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 888.00 | | | 770 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 200.00 | 81 200.00 | 30 000.00 | 111 200.00 |