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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 444 912.00 | | 444 912.00 | 444 912.00 |
CF Disponibilités | 149 532.00 | | 149 532.00 | 149 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 443.00 | | 594 443.00 | 594 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 443.00 | | 594 443.00 | 594 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 450.00 | | | 414 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
EA Autres dettes | 139 237.00 | | | 139 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 523.00 | | | 589 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 443.00 | | | 594 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 237.00 | | 603 237.00 | 603 237.00 |
FG Production vendue services | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 079.00 | | 640 079.00 | 640 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 727.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 242.00 | | | 323 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 242.00 | | | 323 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 162.00 | | | 323 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 874.00 | | | 1 099 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 954.00 | | | 1 099 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | | | -80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 450.00 | 414 450.00 | | 414 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 237.00 | 139 237.00 | | 139 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 564.00 | | | 391 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 912.00 | 444 912.00 | | 444 912.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 523.00 | 589 523.00 | | 589 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
ST Autres comptes | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
YT Sous‐traitance | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 375.00 | | | 188 375.00 |