| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 778.00 | 1 771.00 | 15 007.00 | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 074.00 | 346.00 | 19 728.00 | 20 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 852.00 | 2 116.00 | 789 736.00 | 791 852.00 |
BT Marchandises | 148 653.00 | | 148 653.00 | 148 653.00 |
BZ Autres créances | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
CF Disponibilités | 208 202.00 | | 208 202.00 | 208 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 351.00 | | 518 351.00 | 518 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 203.00 | 2 116.00 | 1 308 086.00 | 1 310 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 488.00 | | | -287 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 446.00 | | | 235 446.00 |
DL TOTAL (I) | -47 041.00 | | | -47 041.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 463.00 | | | 580 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 991.00 | | | 424 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
EA Autres dettes | 209 941.00 | | | 209 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 128.00 | | | 1 280 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 086.00 | | | 1 308 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 137.00 | | | 779 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 310.00 | | 807 310.00 | 807 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 310.00 | | 807 310.00 | 807 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666 598.00 | | | 666 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 380.00 | | | 133 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 380.00 | | | -133 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 212.00 | | | 1 475 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 765.00 | | | 1 239 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 446.00 | | | 235 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778.00 | | 784 074.00 | 7 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | 34 074.00 | 2 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 1 741.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 1 741.00 | | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 991.00 | 424 991.00 | | 424 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 941.00 | 209 941.00 | | 209 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VC Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 463.00 | 79 472.00 | 340 211.00 | 580 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 248.00 | 93 243.00 | | 93 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 495.00 | 161 495.00 | 55 000.00 | 216 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 128.00 | 779 137.00 | 340 211.00 | 1 280 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
ST Autres comptes | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
YT Sous‐traitance | 406.00 | | | 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 422.00 | | | 159 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |