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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778.00 | 375.00 | 2 403.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 778.00 | 375.00 | 7 403.00 | 7 778.00 |
BT Marchandises | 113 450.00 | | 113 450.00 | 113 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BZ Autres créances | 334 391.00 | | 334 391.00 | 334 391.00 |
CF Disponibilités | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 541.00 | | 492 541.00 | 492 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 319.00 | 375.00 | 499 944.00 | 500 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -80.00 | | | -80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 408.00 | | | -287 408.00 |
DL TOTAL (I) | -282 488.00 | | | -282 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 265.00 | | | 497 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
EA Autres dettes | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 432.00 | | | 782 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 944.00 | | | 499 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 432.00 | | | 782 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 618.00 | | 684 618.00 | 684 618.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 780.00 | | 684 780.00 | 684 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 536.00 | | | -48 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 780.00 | | | 742 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 187.00 | | | 1 030 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 408.00 | | | -287 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 265.00 | 497 265.00 | | 497 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
VC Groupe et associés | 652.00 | | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 863.00 | | | 242 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 391.00 | 334 391.00 | 5 000.00 | 339 391.00 |
VW T.V.A. | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 432.00 | 782 432.00 | | 782 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
ST Autres comptes | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -111 966.00 | | | -111 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 662.00 | | | 61 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 784.00 | | | 20 784.00 |