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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 732.00 | 19 580.00 | 12 152.00 | 31 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 249.00 | 74 084.00 | 140 165.00 | 214 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 981.00 | 93 664.00 | 907 317.00 | 1 000 981.00 |
BT Marchandises | 149 605.00 | | 149 605.00 | 149 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
CF Disponibilités | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 763.00 | | 551 763.00 | 551 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 745.00 | 93 664.00 | 1 459 080.00 | 1 552 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 473.00 | | | 535 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 475.00 | | | 371 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
EA Autres dettes | 420 478.00 | | | 420 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 402.00 | | | 1 367 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 080.00 | | | 1 459 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 402.00 | | | 1 367 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 159.00 | | 1 698 159.00 | 1 698 159.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 202.00 | | 1 698 202.00 | 1 698 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 225.00 | | | 1 718 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 235.00 | | | 1 713 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 374.00 | | 2 607.00 | 998 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 374.00 | | 2 607.00 | 243 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 777.00 | 31 888.00 | | 61 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 777.00 | 31 888.00 | | 61 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 475.00 | 371 475.00 | | 371 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 478.00 | 420 478.00 | | 420 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VC Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 473.00 | 84 049.00 | 451 424.00 | 535 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 461.00 | 232 461.00 | | 232 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 568.00 | 258 568.00 | 55 000.00 | 313 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 402.00 | 915 978.00 | 451 424.00 | 1 367 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
ST Autres comptes | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 317.00 | | | 176 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 757.00 | | | 148 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 873.00 | | | 239 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |