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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 732.00 | 13 233.00 | 18 499.00 | 31 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 642.00 | 48 544.00 | 163 098.00 | 211 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 374.00 | 61 777.00 | 936 597.00 | 998 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 216 181.00 | | 216 181.00 | 216 181.00 |
CF Disponibilités | 156 271.00 | | 156 271.00 | 156 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 365.00 | | 381 365.00 | 381 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 739.00 | 61 777.00 | 1 317 962.00 | 1 379 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 652.00 | | | -114 652.00 |
DL TOTAL (I) | -42 311.00 | | | -42 311.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 522.00 | | | 619 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 903.00 | | | 425 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
EA Autres dettes | 229 780.00 | | | 229 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 273.00 | | | 1 339 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 962.00 | | | 1 317 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 273.00 | | | 1 339 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 941.00 | | 1 762 941.00 | 1 762 941.00 |
FG Production vendue services | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 672.00 | | 1 783 672.00 | 1 783 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 426.00 | |
GE Autres charges | | | 16 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 250.00 | | | 1 800 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 902.00 | | | 1 914 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 652.00 | | | -114 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 374.00 | | | 998 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 374.00 | | | 243 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 351.00 | 34 525.00 | | 27 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 351.00 | 34 525.00 | | 27 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 903.00 | 425 903.00 | | 425 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 780.00 | 229 780.00 | | 229 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VC Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 522.00 | 81 472.00 | 338 050.00 | 619 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 358.00 | 176 358.00 | | 176 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 604.00 | 222 604.00 | 55 000.00 | 277 604.00 |
VW T.V.A. | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 273.00 | 801 223.00 | 338 050.00 | 1 339 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
ST Autres comptes | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 215.00 | | | 148 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 819.00 | | | 180 819.00 |