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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 3 000.00 | 797 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 647.00 | 3 000.00 | 821 647.00 | 824 647.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 721.00 | -66 817.00 | | -99 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 785.00 | -32 905.00 | | -2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 107 494.00 | 110 279.00 | | 107 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 147.00 | 609 739.00 | | 526 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 966.00 | 95 901.00 | | 179 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 559.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 386.00 | 5 473.00 | | 6 386.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 153.00 | 741 471.00 | | 714 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 647.00 | 851 750.00 | | 821 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 147.00 | 90 414.00 | 435 733.00 | 526 147.00 |
VI Groupe et associés | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 441.00 | | | 81 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 153.00 | 278 419.00 | 435 733.00 | 714 153.00 |