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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 6 000.00 | 794 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 218 595.00 | | 218 595.00 | 218 595.00 |
CF Disponibilités | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 409.00 | | 244 409.00 | 244 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 409.00 | 6 000.00 | 1 038 409.00 | 1 044 409.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 249.00 | -102 506.00 | | -5 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 218.00 | 97 257.00 | | 298 218.00 |
DL TOTAL (I) | 502 969.00 | 204 751.00 | | 502 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 643.00 | 442 409.00 | | 356 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 793.00 | 173 360.00 | | 170 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 635.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | 4 457.00 | | 4 382.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 441.00 | 621 861.00 | | 535 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 409.00 | 826 612.00 | | 1 038 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 385.00 | | 130 385.00 | 130 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 385.00 | | 130 385.00 | 130 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 385.00 | 232 287.00 | | 430 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 168.00 | 135 030.00 | | 132 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 218.00 | 97 257.00 | | 298 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 643.00 | 85 667.00 | 270 976.00 | 356 643.00 |
VI Groupe et associés | 170 793.00 | 170 793.00 | | 170 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 795.00 | 231 795.00 | | 231 795.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 441.00 | 264 465.00 | 270 976.00 | 535 441.00 |