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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 4 500.00 | 795 500.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 112.00 | 4 500.00 | 826 612.00 | 831 112.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 506.00 | -99 721.00 | | -102 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 257.00 | -2 785.00 | | 97 257.00 |
DL TOTAL (I) | 204 751.00 | 107 494.00 | | 204 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 409.00 | 526 147.00 | | 442 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 360.00 | 179 966.00 | | 173 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 654.00 | | 1 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457.00 | 6 386.00 | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 861.00 | 714 153.00 | | 621 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 612.00 | 821 647.00 | | 826 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 287.00 | | 132 287.00 | 132 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 287.00 | | 132 287.00 | 132 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 287.00 | 146 825.00 | | 232 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 030.00 | 149 610.00 | | 135 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 257.00 | -2 785.00 | | 97 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 409.00 | 90 910.00 | 351 499.00 | 442 409.00 |
VI Groupe et associés | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 861.00 | 270 362.00 | 351 499.00 | 621 861.00 |