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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 000.00 | 10 500.00 | 816 500.00 | 827 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BZ Autres créances | 159 556.00 | | 159 556.00 | 159 556.00 |
CF Disponibilités | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 819.00 | | 184 819.00 | 184 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 819.00 | 10 500.00 | 1 001 319.00 | 1 011 819.00 |
CU Autres participations | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 600.00 | 210 000.00 | | 214 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 471 885.00 | 352 808.00 | | 471 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 387.00 | 155 077.00 | | 157 387.00 |
DL TOTAL (I) | 887 272.00 | 738 885.00 | | 887 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 492.00 | 181 455.00 | | 91 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 146.00 | 151 354.00 | | 15 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 1 773.00 | | 2 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255.00 | 26 953.00 | | 5 255.00 |
EA Autres dettes | | 6 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 047.00 | 368 238.00 | | 114 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 319.00 | 1 107 122.00 | | 1 001 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 276.00 | | 136 276.00 | 136 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 276.00 | | 136 276.00 | 136 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 837.00 | 284 245.00 | | 292 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 449.00 | 129 168.00 | | 135 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 387.00 | 155 077.00 | | 157 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 27 000.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | | 27 000.00 | 785 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VC Groupe et associés | 159 261.00 | 159 261.00 | | 159 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 492.00 | 91 492.00 | | 91 492.00 |
VI Groupe et associés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 047.00 | 114 047.00 | | 114 047.00 |