| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 7 500.00 | 792 500.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BZ Autres créances | 250 361.00 | | 250 361.00 | 250 361.00 |
CF Disponibilités | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 044.00 | | 270 044.00 | 270 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 044.00 | 7 500.00 | 1 062 544.00 | 1 070 044.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 233 969.00 | | | 233 969.00 |
DH Report à nouveau | | -5 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 839.00 | 298 218.00 | | 155 839.00 |
DL TOTAL (I) | 620 808.00 | 502 969.00 | | 620 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 724.00 | 356 643.00 | | 269 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 615.00 | 170 793.00 | | 160 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 685.00 | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077.00 | 4 382.00 | | 4 077.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 1 938.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 736.00 | 535 441.00 | | 441 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 544.00 | 1 038 409.00 | | 1 062 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 200.00 | 430 385.00 | | 286 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 361.00 | 132 168.00 | | 130 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 839.00 | 298 218.00 | | 155 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 249 150.00 | 249 150.00 | | 249 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 724.00 | 91 012.00 | 178 712.00 | 269 724.00 |
VI Groupe et associés | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 623.00 | 261 623.00 | | 261 623.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 736.00 | 263 024.00 | 178 712.00 | 441 736.00 |