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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 073.00 | | 1 857 073.00 | 1 857 073.00 |
BZ Autres créances | 289 220.00 | | 289 220.00 | 289 220.00 |
CF Disponibilités | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 477.00 | | 352 477.00 | 352 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 550.00 | | 2 209 550.00 | 2 209 550.00 |
CU Autres participations | 1 857 073.00 | | 1 857 073.00 | 1 857 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 245.00 | | | -43 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 153.00 | | | -30 153.00 |
DK Provisions réglementées | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DL TOTAL (I) | 411 541.00 | | | 411 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 658.00 | | | 1 313 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 009.00 | | | 436 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 009.00 | | | 1 798 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 550.00 | | | 2 209 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 753.00 | | | 208 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | | | -5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 071.00 | | | -15 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 153.00 | | | -30 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 073.00 | | | 1 857 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 073.00 | | | 1 857 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VC Groupe et associés | 235 107.00 | | | 235 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 658.00 | 160 411.00 | 679 807.00 | 1 313 658.00 |
VI Groupe et associés | 436 009.00 | | 436 009.00 | 436 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 767.00 | | | 156 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 220.00 | 289 220.00 | | 289 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 009.00 | 208 753.00 | 1 115 816.00 | 1 798 009.00 |