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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 873.00 | | 1 875 873.00 | 1 875 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BZ Autres créances | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
CF Disponibilités | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 166.00 | | 120 166.00 | 120 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 039.00 | | 1 996 039.00 | 1 996 039.00 |
CU Autres participations | 1 875 873.00 | | 1 875 873.00 | 1 875 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
DG Autres réserves | 685 577.00 | | | 685 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 239.00 | | | 188 239.00 |
DK Provisions réglementées | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 563.00 | | | 1 422 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 836.00 | | | 526 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EA Autres dettes | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 475.00 | | | 573 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 039.00 | | | 1 996 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 552.00 | | | 215 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 706.00 | | | 216 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 239.00 | | | 188 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 873.00 | | | 1 875 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 873.00 | | | 1 875 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 553.00 | 13 551.00 | | 13 553.00 |
UX Autres créances clients | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 836.00 | 168 913.00 | 357 923.00 | 526 836.00 |
VI Groupe et associés | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 903.00 | 115 903.00 | | 115 903.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 475.00 | 215 552.00 | 357 923.00 | 573 475.00 |