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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 873.00 | | 1 875 873.00 | 1 875 873.00 |
BZ Autres créances | 92 988.00 | | 92 988.00 | 92 988.00 |
CF Disponibilités | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 446.00 | | 1 972 446.00 | 1 972 446.00 |
CU Autres participations | 1 875 873.00 | | 1 875 873.00 | 1 875 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
DG Autres réserves | 429 380.00 | | | 429 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 292.00 | | | 267 292.00 |
DK Provisions réglementées | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 325.00 | | | 1 234 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 902.00 | | | 693 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 121.00 | | | 738 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 446.00 | | | 1 972 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 285.00 | | | 211 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 811.00 | | | -3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 577.00 | | | 280 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 292.00 | | | 267 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 220.00 | | 4 653.00 | 1 871 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871 220.00 | | 4 653.00 | 1 871 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VC Groupe et associés | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 902.00 | 167 066.00 | 526 836.00 | 693 902.00 |
VI Groupe et associés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 239.00 | | | 165 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 988.00 | 92 988.00 | | 92 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 121.00 | 211 285.00 | 526 836.00 | 738 121.00 |