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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 220.00 | | 1 871 220.00 | 1 871 220.00 |
BZ Autres créances | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 691.00 | | 1 948 691.00 | 1 948 691.00 |
CU Autres participations | 1 871 220.00 | | 1 871 220.00 | 1 871 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
DG Autres réserves | 327 740.00 | | | 327 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
DK Provisions réglementées | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 033.00 | | | 1 039 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 141.00 | | | 859 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 659.00 | | | 909 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 691.00 | | | 1 948 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 757.00 | | | 215 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 470.00 | | | -5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 802.00 | | | -6 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 209.00 | | | 201 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VC Groupe et associés | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 141.00 | 165 239.00 | 679 427.00 | 859 141.00 |
VI Groupe et associés | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 432.00 | | | 163 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 659.00 | 215 757.00 | 679 427.00 | 909 659.00 |