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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 551.00 | | 1 866 551.00 | 1 866 551.00 |
BZ Autres créances | 79 109.00 | | 79 109.00 | 79 109.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 186.00 | | 1 946 186.00 | 1 946 186.00 |
CU Autres participations | 1 866 551.00 | | 1 866 551.00 | 1 866 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 398.00 | | | -73 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 655.00 | | | 162 655.00 |
DK Provisions réglementées | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 579 666.00 | | | 579 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 218.00 | | | 1 184 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 524.00 | | | 176 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 520.00 | | | 1 366 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 186.00 | | | 1 946 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 948.00 | | | 343 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 049.00 | | | -21 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 433.00 | | | -19 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 447.00 | | | 200 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 655.00 | | | 162 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 073.00 | | 9 478.00 | 1 857 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 073.00 | | 9 478.00 | 1 857 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 939.00 | 5 470.00 | | 10 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 939.00 | 5 470.00 | | 10 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 218.00 | 161 646.00 | 664 649.00 | 1 184 218.00 |
VI Groupe et associés | 176 524.00 | 176 524.00 | | 176 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 109.00 | 79 109.00 | | 79 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 520.00 | 343 948.00 | 664 649.00 | 1 366 520.00 |