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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 014.00 | 5 411.00 | 603.00 | 6 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 771.00 | 5 411.00 | 469 360.00 | 474 771.00 |
BZ Autres créances | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CF Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 962.00 | 5 411.00 | 516 551.00 | 521 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 687.00 | 14 435.00 | | 62 687.00 |
DL TOTAL (I) | 82 122.00 | 19 435.00 | | 82 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 262.00 | 329 713.00 | | 271 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 840.00 | 79 800.00 | | 56 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 986.00 | 27 349.00 | | 71 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 026.00 | 20 850.00 | | 29 026.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 2 137.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 429.00 | 459 848.00 | | 434 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 551.00 | 479 283.00 | | 516 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 219.00 | | 384 219.00 | 384 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 219.00 | | 384 219.00 | 384 219.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 199.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 765.00 | 199.00 | | 5 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 765.00 | -199.00 | | -5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 253.00 | 2 153.00 | | 19 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 223.00 | 261 621.00 | | 384 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 536.00 | 247 187.00 | | 321 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 687.00 | 14 435.00 | | 62 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 823.00 | | 4 191.00 | 470 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 15 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 474 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 273.00 | | 4 191.00 | 5 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 5 376.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 5 376.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VC Groupe et associés | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 318.00 | 55 539.00 | 211 779.00 | 267 318.00 |
VI Groupe et associés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 892.00 | 45 635.00 | 15 257.00 | 60 892.00 |
VW T.V.A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 429.00 | 222 650.00 | 211 779.00 | 434 429.00 |