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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 350 042.00 | 174 870.00 | 175 173.00 | 350 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 869.00 | 22 969.00 | 59 900.00 | 82 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 169.00 | 78 171.00 | 120 998.00 | 199 169.00 |
AX Avances et acomptes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 722.00 | 276 010.00 | 981 712.00 | 1 257 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BZ Autres créances | 215 386.00 | | 215 386.00 | 215 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 600.00 | | 327 600.00 | 327 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 322.00 | 276 010.00 | 1 309 312.00 | 1 585 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 406 634.00 | 365 733.00 | | 406 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 459.00 | 40 900.00 | | 64 459.00 |
DL TOTAL (I) | 476 593.00 | 412 134.00 | | 476 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 021.00 | 616 405.00 | | 549 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645.00 | 72 267.00 | | 14 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 101.00 | 84 962.00 | | 97 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 351.00 | 90 514.00 | | 124 351.00 |
EA Autres dettes | 47 600.00 | 54 696.00 | | 47 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 719.00 | 918 844.00 | | 832 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 312.00 | 1 330 978.00 | | 1 309 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 204.00 | | 143 598.00 | 1 125 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 257.00 | 21 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 081.00 | 1 257 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 177.00 | 636 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | 19 500.00 | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 240.00 | | 108 841.00 | 523 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 965.00 | | 15 257.00 | 21 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 786.00 | 71 224.00 | | 204 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 786.00 | 71 224.00 | | 204 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 101.00 | 97 101.00 | | 97 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VC Groupe et associés | 176 478.00 | 176 478.00 | | 176 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 021.00 | 67 247.00 | 441 281.00 | 549 021.00 |
VI Groupe et associés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 301.00 | 215 386.00 | 21 915.00 | 237 301.00 |
VW T.V.A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 719.00 | 350 944.00 | 441 281.00 | 832 719.00 |