| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 350 042.00 | 56 165.00 | 293 877.00 | 350 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 274.00 | 4 278.00 | 21 996.00 | 26 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 642.00 | 30 546.00 | 83 096.00 | 113 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 266.00 | 90 989.00 | 864 277.00 | 955 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
CF Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 984.00 | 90 989.00 | 949 996.00 | 1 040 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 177.00 | 76 622.00 | | 92 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 546.00 | 15 556.00 | | 166 546.00 |
DL TOTAL (I) | 264 224.00 | 97 677.00 | | 264 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 705.00 | 507 373.00 | | 429 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 440.00 | 140 628.00 | | 66 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 437.00 | 214 451.00 | | 108 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 834.00 | 37 270.00 | | 61 834.00 |
EA Autres dettes | 19 356.00 | 20 098.00 | | 19 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 772.00 | 919 820.00 | | 685 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 996.00 | 1 017 498.00 | | 949 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 231 312.00 | | 1 231 312.00 | 1 231 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 312.00 | | 1 231 312.00 | 1 231 312.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | 2 334.00 | | 4 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | 7 245.00 | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 287.00 | -7 245.00 | | -4 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 997.00 | 2 469.00 | | 53 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 393.00 | 473 329.00 | | 1 231 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 847.00 | 457 773.00 | | 1 064 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 546.00 | 15 556.00 | | 166 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 889.00 | | 12 377.00 | 942 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 582.00 | | 12 377.00 | 477 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 312.00 | 58 677.00 | | 32 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 312.00 | 58 677.00 | | 32 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 705.00 | 144 431.00 | 162 118.00 | 424 705.00 |
VI Groupe et associés | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 671.00 | 64 413.00 | 15 257.00 | 79 671.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 772.00 | 405 498.00 | 162 118.00 | 685 772.00 |