| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 350 042.00 | 95 733.00 | 254 309.00 | 350 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 205.00 | 7 328.00 | 21 877.00 | 29 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 302.00 | 45 871.00 | 80 431.00 | 126 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 182.00 | 148 932.00 | 958 250.00 | 1 107 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BZ Autres créances | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 924.00 | | 111 924.00 | 111 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 107.00 | 148 932.00 | 1 070 174.00 | 1 219 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 724.00 | 92 177.00 | | 258 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 010.00 | 166 546.00 | | 107 010.00 |
DL TOTAL (I) | 371 233.00 | 264 224.00 | | 371 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 790.00 | 429 705.00 | | 359 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 690.00 | 66 440.00 | | 154 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 520.00 | 108 437.00 | | 99 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 988.00 | 61 834.00 | | 67 988.00 |
EA Autres dettes | 16 953.00 | 19 356.00 | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 941.00 | 685 772.00 | | 698 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 174.00 | 949 996.00 | | 1 070 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 550.00 | | 1 271 550.00 | 1 271 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 550.00 | | 1 271 550.00 | 1 271 550.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 944.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 984.00 | 4 287.00 | | 6 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 984.00 | 4 287.00 | | 6 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 984.00 | -4 287.00 | | -6 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 349.00 | 53 997.00 | | 34 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 560.00 | 1 231 393.00 | | 1 271 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 550.00 | 1 064 847.00 | | 1 164 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 010.00 | 166 546.00 | | 107 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 266.00 | | 149 674.00 | 955 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 243.00 | | 21 633.00 | -2 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 243.00 | | 1 107 182.00 | -2 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 130 000.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 959.00 | | 15 591.00 | 489 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 307.00 | | 4 083.00 | 15 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 989.00 | 57 944.00 | | 90 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 989.00 | 57 944.00 | | 90 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 583.00 | 6 327.00 | 15 256.00 | 21 583.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 132.00 | 83 572.00 | 138 330.00 | 341 132.00 |
VI Groupe et associés | 154 690.00 | 154 690.00 | | 154 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 083.00 | 30 500.00 | 21 583.00 | 52 083.00 |
VW T.V.A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 941.00 | 564 469.00 | 134 472.00 | 698 941.00 |