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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 350 042.00 | 135 302.00 | 214 741.00 | 350 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 033.00 | 12 573.00 | 28 460.00 | 41 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 164.00 | 56 911.00 | 75 253.00 | 132 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 204.00 | 204 786.00 | 920 419.00 | 1 125 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BZ Autres créances | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 279 666.00 | | 279 666.00 | 279 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 560.00 | | 410 560.00 | 410 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 764.00 | 204 786.00 | 1 330 978.00 | 1 535 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 365 733.00 | 258 724.00 | | 365 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 900.00 | 107 010.00 | | 40 900.00 |
DL TOTAL (I) | 412 134.00 | 371 233.00 | | 412 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 405.00 | 359 790.00 | | 616 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 267.00 | 154 690.00 | | 72 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 962.00 | 99 520.00 | | 84 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 514.00 | 67 988.00 | | 90 514.00 |
EA Autres dettes | 54 696.00 | 16 953.00 | | 54 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 844.00 | 698 941.00 | | 918 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 978.00 | 1 070 174.00 | | 1 330 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 690.00 | | 850 690.00 | 850 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 690.00 | | 850 690.00 | 850 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 360.00 | 6 984.00 | | 5 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 443.00 | 6 984.00 | | 6 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -6 984.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 838.00 | 1 271 560.00 | | 992 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 937.00 | 1 164 550.00 | | 951 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 900.00 | 107 010.00 | | 40 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 182.00 | | 17 690.00 | 1 107 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -332.00 | | 21 965.00 | -332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -332.00 | | 1 125 204.00 | -332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 550.00 | | 17 690.00 | 505 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 932.00 | 62 489.00 | 6 635.00 | 148 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 932.00 | 62 489.00 | 6 635.00 | 148 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 962.00 | 84 962.00 | | 84 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 405.00 | 70 580.00 | 545 825.00 | 616 405.00 |
VI Groupe et associés | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
VP Divers | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 513.00 | 112 598.00 | 21 915.00 | 134 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 844.00 | 373 020.00 | 545 825.00 | 918 844.00 |