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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 504.00 | 2 132.00 | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 221.00 | 22 876.00 | 71 345.00 | 94 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | 499.00 | 2 220.00 | 2 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248 413.00 | | 1 248 413.00 | 1 248 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 667.00 | 23 880.00 | 1 533 788.00 | 1 557 667.00 |
BT Marchandises | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BZ Autres créances | 234 344.00 | | 234 344.00 | 234 344.00 |
CF Disponibilités | 1 010 751.00 | | 1 010 751.00 | 1 010 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 707.00 | | 1 341 707.00 | 1 341 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 375.00 | 23 880.00 | 2 875 495.00 | 2 899 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 578.00 | 2 491 578.00 | | 2 491 578.00 |
DH Report à nouveau | -406 193.00 | | | -406 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 325.00 | -406 193.00 | | -427 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 060.00 | 2 085 384.00 | | 1 658 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 070.00 | 3 821.00 | | 19 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 070.00 | 3 821.00 | | 19 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 508 750.00 | 504 459.00 | | 508 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829.00 | 1 246.00 | | 1 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 578.00 | 12 966.00 | | 7 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 847.00 | 227 447.00 | | 449 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 889.00 | 109 743.00 | | 229 889.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 5.00 | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 365.00 | 856 222.00 | | 1 198 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 495.00 | 2 945 429.00 | | 2 875 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 780.00 | | 9 469.00 | 1 623 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 480.00 | 1 248 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 581.00 | 1 557 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 100 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 830.00 | | | 208 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 169.00 | | 9 356.00 | 91 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 780.00 | | 112.00 | 1 323 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 678.00 | 19 210.00 | 9.00 | 4 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 403.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 18 807.00 | 9.00 | 4 577.00 |