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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 902.00 | 1 158.00 | 2 744.00 | 3 902.00 |
AH Fonds commercial | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 913.00 | 42 278.00 | 58 636.00 | 100 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 699.00 | 1 734.00 | 7 965.00 | 9 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 982.00 | 72.00 | 498 910.00 | 498 982.00 |
AX Avances et acomptes | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171 082.00 | | 1 171 082.00 | 1 171 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 463.00 | 45 242.00 | 1 982 221.00 | 2 027 463.00 |
BT Marchandises | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 461.00 | | 96 461.00 | 96 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BZ Autres créances | 206 452.00 | | 206 452.00 | 206 452.00 |
CF Disponibilités | 647 125.00 | | 647 125.00 | 647 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 459.00 | | 1 011 459.00 | 1 011 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 922.00 | 45 242.00 | 2 993 680.00 | 3 038 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 578.00 | 2 491 578.00 | | 2 491 578.00 |
DH Report à nouveau | -833 518.00 | -406 193.00 | | -833 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 203.00 | -427 325.00 | | -255 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 857.00 | 1 658 060.00 | | 1 402 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 310.00 | 19 070.00 | | 35 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 310.00 | 19 070.00 | | 35 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 508 750.00 | 508 750.00 | | 508 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 527.00 | 1 829.00 | | 110 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 155.00 | 7 578.00 | | 21 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 952.00 | 449 847.00 | | 423 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 775.00 | 229 889.00 | | 221 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 105.00 | | | 267 105.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 471.00 | | 1 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 513.00 | 1 198 365.00 | | 1 555 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 680.00 | 2 875 495.00 | | 2 993 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 667.00 | | 550 611.00 | 1 557 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 331.00 | 1 171 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 484.00 | 77 331.00 | 2 027 463.00 | 3 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | | 646 285.00 | 3 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 830.00 | | 1 266.00 | 208 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 424.00 | | 549 345.00 | 100 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 413.00 | | | 1 248 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 880.00 | 21 291.00 | | 23 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 654.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 375.00 | 20 636.00 | | 23 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 070.00 | 16 240.00 | | 19 070.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 72.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 070.00 | 16 312.00 | | 19 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 508 750.00 | 8 750.00 | | 508 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 952.00 | 423 952.00 | | 423 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 105.00 | 267 105.00 | | 267 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171 082.00 | 80 844.00 | | 1 171 082.00 |
UX Autres créances clients | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VB T. V. A. | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 207.00 | 207.00 | 77 000.00 | 110 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 801.00 | 339 564.00 | 1 090 237.00 | 1 429 801.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 358.00 | 924 358.00 | 77 000.00 | 1 534 358.00 |