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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 2 203.00 | 2 000.00 | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 113.00 | 179 479.00 | 273 633.00 | 453 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 353.00 | 35 642.00 | 184 711.00 | 220 353.00 |
AV Immobilisations en cours | | 187.00 | -187.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010 681.00 | | 1 010 681.00 | 1 010 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 420.00 | 217 512.00 | 1 678 907.00 | 1 896 420.00 |
BT Marchandises | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
BZ Autres créances | 146 212.00 | | 146 212.00 | 146 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 869.00 | | 223 869.00 | 223 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 381.00 | | 543 381.00 | 543 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 801.00 | 217 512.00 | 2 222 289.00 | 2 439 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 578.00 | 2 491 578.00 | | 2 491 578.00 |
DH Report à nouveau | -1 524 669.00 | -1 088 721.00 | | -1 524 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 533.00 | -435 947.00 | | -232 533.00 |
DL TOTAL (I) | 734 375.00 | 966 908.00 | | 734 375.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 024.00 | 52 605.00 | | 71 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 774.00 | 54 355.00 | | 72 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 184.00 | 110 513.00 | | 99 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 118.00 | 13 550.00 | | 29 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 561.00 | 495 195.00 | | 571 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 297.00 | 267 993.00 | | 212 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 975.00 | | |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 346.00 | | 2 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 139.00 | 1 389 867.00 | | 1 415 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 289.00 | 2 411 131.00 | | 2 222 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 020.00 | 1 376 317.00 | | 809 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 912.00 | | 46 327.00 | 1 932 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 172.00 | 1 010 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 818.00 | 1 896 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 675 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 397.00 | | | 210 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 661.00 | | 46 327.00 | 630 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 853.00 | | | 1 091 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 542.00 | 90 783.00 | | 126 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 522.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 861.00 | 90 260.00 | | 124 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 355.00 | 18 419.00 | | 54 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 355.00 | 18 419.00 | | 54 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 561.00 | 571 563.00 | | 571 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 541.00 | 110 541.00 | | 110 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010 681.00 | 83 163.00 | 927 518.00 | 1 010 681.00 |
UX Autres créances clients | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 91 799.00 | 91 799.00 | | 91 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 185.00 | 22 185.00 | 77 000.00 | 99 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 176.00 | 297 658.00 | 927 518.00 | 1 225 176.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 021.00 | 809 021.00 | 77 000.00 | 1 386 021.00 |