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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 893.00 | 2 718.00 | 2 174.00 | 4 893.00 |
AH Fonds commercial | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 826.00 | 249 749.00 | 205 077.00 | 454 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 478.00 | 57 786.00 | 173 691.00 | 231 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | 187.00 | -187.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927 517.00 | | 927 517.00 | 927 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 784.00 | 310 441.00 | 1 516 342.00 | 1 826 784.00 |
BT Marchandises | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BZ Autres créances | 196 215.00 | | 196 215.00 | 196 215.00 |
CF Disponibilités | 296 076.00 | | 296 076.00 | 296 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 846.00 | | 568 846.00 | 568 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 630.00 | 310 441.00 | 2 085 188.00 | 2 395 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 578.00 | 2 491 578.00 | | 2 491 578.00 |
DH Report à nouveau | -1 757 202.00 | -1 524 669.00 | | -1 757 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 276.00 | -232 533.00 | | -790 276.00 |
DL TOTAL (I) | -55 900.00 | 734 375.00 | | -55 900.00 |
DP Provisions pour risques | 25 864.00 | 1 750.00 | | 25 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 640.00 | 71 024.00 | | 90 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 505.00 | 72 774.00 | | 116 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 663 892.00 | | | 663 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 523.00 | 99 184.00 | | 94 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 997.00 | | | 172 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 559.00 | 29 118.00 | | 32 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 936.00 | 571 561.00 | | 295 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 532.00 | 212 297.00 | | 259 532.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 2 977.00 | | 4 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 584.00 | 1 415 139.00 | | 2 024 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 188.00 | 2 222 289.00 | | 2 085 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 997.00 | | | 172 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 418.00 | | 13 529.00 | 1 896 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 163.00 | 927 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 163.00 | 1 826 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 397.00 | | 690.00 | 210 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 341.00 | | 12 838.00 | 675 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 680.00 | | | 1 010 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 324.00 | 93 117.00 | | 217 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | 516.00 | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 122.00 | 92 601.00 | | 215 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 774.00 | 45 481.00 | 1 750.00 | 72 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 774.00 | 45 481.00 | 1 750.00 | 72 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 663 892.00 | 663 892.00 | | 663 892.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 998.00 | 4 805.00 | 86 499.00 | 172 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 936.00 | | | 295 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 917.00 | 88 917.00 | | 88 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 938.00 | 119 938.00 | | 119 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927 518.00 | 927 518.00 | | 927 518.00 |
UX Autres créances clients | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VB T. V. A. | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 524.00 | 17 524.00 | 66 000.00 | 94 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 425.00 | 1 175 425.00 | | 1 175 425.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 025.00 | 1 748 833.00 | 150 499.00 | 1 992 025.00 |