| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 1 681.00 | 2 523.00 | 4 203.00 |
AH Fonds commercial | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 873.00 | 106 964.00 | 334 909.00 | 441 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 267.00 | 17 897.00 | 167 370.00 | 185 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 646.00 | 188.00 | 1 459.00 | 1 646.00 |
AX Avances et acomptes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091 853.00 | | 1 091 853.00 | 1 091 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 912.00 | 126 730.00 | 1 806 182.00 | 1 932 912.00 |
BT Marchandises | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
BZ Autres créances | 140 424.00 | | 140 424.00 | 140 424.00 |
CF Disponibilités | 297 332.00 | 150.00 | 297 182.00 | 297 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 100.00 | 150.00 | 604 950.00 | 605 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 011.00 | 126 880.00 | 2 411 132.00 | 2 538 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 578.00 | 2 491 578.00 | | 2 491 578.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 721.00 | -833 518.00 | | -1 088 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 948.00 | -255 203.00 | | -435 948.00 |
DL TOTAL (I) | 966 909.00 | 1 402 857.00 | | 966 909.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 605.00 | 35 310.00 | | 52 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 355.00 | 35 310.00 | | 54 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | 508 750.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 513.00 | 110 527.00 | | 110 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 550.00 | 21 155.00 | | 13 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 196.00 | 423 952.00 | | 495 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 994.00 | 221 775.00 | | 267 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 976.00 | 267 105.00 | | 1 976.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 1 934.00 | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | 314.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 868.00 | 1 555 513.00 | | 1 389 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 132.00 | 2 993 680.00 | | 2 411 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 463.00 | | 533 447.00 | 2 027 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 228.00 | 1 091 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 798.00 | 94 200.00 | 1 932 912.00 | 533 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 798.00 | 14 972.00 | 630 661.00 | 533 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 096.00 | | 301.00 | 210 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 285.00 | | 533 145.00 | 646 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 082.00 | | | 1 171 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 170.00 | 88 109.00 | 6 737.00 | 45 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 522.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 012.00 | 87 587.00 | 6 737.00 | 44 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 310.00 | 19 045.00 | | 35 310.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72.00 | 188.00 | 72.00 | 72.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 338.00 | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 382.00 | 19 383.00 | 72.00 | 35 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 088.00 | 72.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 196.00 | 495 196.00 | | 495 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 490.00 | 129 490.00 | | 129 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091 853.00 | 81 172.00 | 1 010 681.00 | 1 091 853.00 |
UX Autres créances clients | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 513.00 | 11 513.00 | 88 000.00 | 110 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 176.00 | 287 495.00 | 1 010 681.00 | 1 298 176.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 317.00 | 1 277 317.00 | 88 000.00 | 1 376 317.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |