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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 795.00 | 3 524.00 | 16 271.00 | 19 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 534.00 | 5 956.00 | 12 578.00 | 18 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 932.00 | 9 480.00 | 31 452.00 | 40 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CF Disponibilités | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 250.00 | 9 480.00 | 118 770.00 | 128 250.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 402.00 | | | -25 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 459.00 | -25 402.00 | | 20 459.00 |
DL TOTAL (I) | 5 057.00 | -15 402.00 | | 5 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 137.00 | 54 889.00 | | 52 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 4 203.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 206.00 | 12 963.00 | | 54 206.00 |
EA Autres dettes | | 1 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 713.00 | 73 963.00 | | 113 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 770.00 | 58 562.00 | | 118 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 268 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 11 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600.00 | 29 955.00 | | 35 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 34.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 472.00 | 29 921.00 | | 35 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 265.00 | 62 707.00 | | 312 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 806.00 | 88 109.00 | | 291 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 459.00 | -25 402.00 | | 20 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 064.00 | | 4 868.00 | 36 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 927.00 | | 2 868.00 | 16 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | | 2 000.00 | 16 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904.00 | 7 576.00 | | 1 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 3 395.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 4 181.00 | | 1 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 137.00 | 14 307.00 | 37 831.00 | 52 137.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 713.00 | 75 882.00 | 37 831.00 | 113 713.00 |