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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 927.00 | 15 073.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 100.00 | 31 201.00 | 33 899.00 | 65 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 101.00 | 32 128.00 | 53 973.00 | 86 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 610.00 | | 142 610.00 | 142 610.00 |
BZ Autres créances | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CF Disponibilités | 225 215.00 | | 225 215.00 | 225 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 144.00 | | 387 144.00 | 387 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 244.00 | 32 128.00 | 441 117.00 | 473 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 674.00 | 68 580.00 | | 93 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 996.00 | 32 237.00 | | 23 996.00 |
DL TOTAL (I) | 128 670.00 | 111 817.00 | | 128 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 961.00 | 103 822.00 | | 100 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 414.00 | 18 733.00 | | 22 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 27 842.00 | | 29 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 658.00 | 143 613.00 | | 158 658.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 210.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 447.00 | 294 220.00 | | 312 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 117.00 | 406 037.00 | | 441 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 447.00 | 293 259.00 | | 312 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 560.00 | | 9 541.00 | 76 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 260.00 | | 8 840.00 | 56 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 701.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 045.00 | 7 082.00 | | 25 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 118.00 | 7 082.00 | | 24 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 142 610.00 | 142 610.00 | | 142 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 828.00 | 166 828.00 | | 166 828.00 |
VW T.V.A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 447.00 | 312 447.00 | | 312 447.00 |