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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 795.00 | 3 795.00 | 16 000.00 | 19 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 616.00 | 10 859.00 | 8 756.00 | 19 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 014.00 | 14 654.00 | 27 359.00 | 42 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
BZ Autres créances | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CF Disponibilités | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 062.00 | | 112 062.00 | 112 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 075.00 | 14 654.00 | 139 421.00 | 154 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 943.00 | -25 402.00 | | -5 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 935.00 | 20 459.00 | | 6 935.00 |
DL TOTAL (I) | 11 992.00 | 5 057.00 | | 11 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 831.00 | 52 137.00 | | 37 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830.00 | 265.00 | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 809.00 | 7 104.00 | | 13 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 450.00 | 54 206.00 | | 66 450.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 429.00 | 113 713.00 | | 127 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 421.00 | 118 770.00 | | 139 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 429.00 | 75 882.00 | | 127 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 445 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 26 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 935.00 | 128.00 | | 9 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 935.00 | 35 472.00 | | -9 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 848.00 | 312 265.00 | | 462 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 913.00 | 291 806.00 | | 455 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 935.00 | 20 459.00 | | 6 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 932.00 | | 1 081.00 | 40 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 534.00 | | 1 081.00 | 18 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 480.00 | 5 174.00 | | 9 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 271.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | 4 904.00 | | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 429.00 | 127 429.00 | | 127 429.00 |