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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 927.00 | 15 073.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 260.00 | 24 118.00 | 32 141.00 | 56 260.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 560.00 | 25 045.00 | 51 514.00 | 76 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 369.00 | | 118 369.00 | 118 369.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 230 736.00 | | 230 736.00 | 230 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 522.00 | | 354 522.00 | 354 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 082.00 | 25 045.00 | 406 037.00 | 431 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 580.00 | 13 594.00 | | 68 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 237.00 | 54 987.00 | | 32 237.00 |
DL TOTAL (I) | 111 817.00 | 79 580.00 | | 111 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 822.00 | 15 306.00 | | 103 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 733.00 | 19 041.00 | | 18 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 842.00 | 25 399.00 | | 27 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 613.00 | 140 942.00 | | 143 613.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 220.00 | 200 899.00 | | 294 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 037.00 | 280 479.00 | | 406 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 259.00 | 197 080.00 | | 293 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 700.00 | | 21 693.00 | 61 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 833.00 | 76 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 56 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 400.00 | | 21 693.00 | 37 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 191.00 | 6 688.00 | 2 833.00 | 21 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | 6 688.00 | 2 833.00 | 20 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 369.00 | 118 369.00 | | 118 369.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 822.00 | 102 861.00 | 961.00 | 103 822.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 857.00 | 127 857.00 | | 127 857.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 220.00 | 293 259.00 | 961.00 | 294 220.00 |