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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 059.00 | 927.00 | 13 132.00 | 14 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 561.00 | 15 462.00 | 11 099.00 | 26 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 222.00 | 16 388.00 | 26 834.00 | 43 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 864.00 | | 86 864.00 | 86 864.00 |
BZ Autres créances | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CF Disponibilités | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 969.00 | | 179 969.00 | 179 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 191.00 | 16 388.00 | 206 803.00 | 223 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | -5 943.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601.00 | 6 935.00 | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 24 594.00 | 11 992.00 | | 24 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 337.00 | 37 831.00 | | 23 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 080.00 | 6 830.00 | | 13 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 13 809.00 | | 20 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 966.00 | 66 450.00 | | 124 966.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 2 509.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 209.00 | 127 429.00 | | 182 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 803.00 | 139 421.00 | | 206 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 209.00 | 127 429.00 | | 182 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 014.00 | | 7 550.00 | 42 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 341.00 | 43 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 341.00 | 14 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 795.00 | | 605.00 | 19 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | | 6 945.00 | 19 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 654.00 | 8 075.00 | 6 341.00 | 14 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 3 473.00 | 6 341.00 | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 859.00 | 4 602.00 | | 10 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 254.00 | 70 254.00 | | 70 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 209.00 | 182 209.00 | | 182 209.00 |