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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 310.00 | | 568 310.00 | 568 310.00 |
AP Constructions | 8 347.00 | 348.00 | 7 999.00 | 8 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 1 876.00 | 10 296.00 | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 251.00 | 22 593.00 | 240 658.00 | 263 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 073.00 | 24 817.00 | 832 256.00 | 857 073.00 |
BT Marchandises | 137 334.00 | | 137 334.00 | 137 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BZ Autres créances | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CF Disponibilités | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 499.00 | | 202 499.00 | 202 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 573.00 | 24 817.00 | 1 034 756.00 | 1 059 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 339.00 | | | -12 339.00 |
DL TOTAL (I) | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 223.00 | | | 554 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 793.00 | | | 318 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 096.00 | | | 1 017 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 756.00 | | | 1 034 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 857 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 087.00 | 46 934.00 | 192 487.00 | 531 087.00 |
VI Groupe et associés | 318 794.00 | 318 794.00 | | 318 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VP Divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VW T.V.A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 096.00 | 532 943.00 | 192 487.00 | 1 017 096.00 |