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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 310.00 | | 568 310.00 | 568 310.00 |
AP Constructions | 8 347.00 | 1 405.00 | 6 942.00 | 8 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 5 357.00 | 6 815.00 | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 837.00 | 51 512.00 | 219 325.00 | 270 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 660.00 | 58 274.00 | 806 386.00 | 864 660.00 |
BT Marchandises | 153 835.00 | | 153 835.00 | 153 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CF Disponibilités | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 336.00 | | 215 336.00 | 215 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 996.00 | 58 274.00 | 1 021 722.00 | 1 079 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 340.00 | | | -12 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 636.00 | -12 340.00 | | 17 636.00 |
DL TOTAL (I) | 35 296.00 | 17 660.00 | | 35 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 294.00 | 554 223.00 | | 522 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 049.00 | 318 794.00 | | 295 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 882.00 | 95 229.00 | | 136 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 201.00 | 48 850.00 | | 32 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 426.00 | 1 017 096.00 | | 986 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 722.00 | 1 034 756.00 | | 1 021 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 677.00 | 532 943.00 | | 549 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 074.00 | | 7 586.00 | 857 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 310.00 | | | 568 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 771.00 | | 7 586.00 | 283 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 817.00 | 33 457.00 | | 24 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 817.00 | 33 457.00 | | 24 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 153.00 | 47 404.00 | 194 417.00 | 484 153.00 |
VI Groupe et associés | 295 049.00 | 295 049.00 | | 295 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 826.00 | 51 833.00 | 4 993.00 | 56 826.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 426.00 | 549 677.00 | 194 417.00 | 986 426.00 |