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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 310.00 | | 568 310.00 | 568 310.00 |
AP Constructions | 15 744.00 | 5 722.00 | 10 022.00 | 15 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 11 873.00 | 299.00 | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 150.00 | 152 535.00 | 135 615.00 | 288 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 738.00 | 170 130.00 | 719 608.00 | 889 738.00 |
BT Marchandises | 143 335.00 | | 143 335.00 | 143 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CF Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 408.00 | | 193 408.00 | 193 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 146.00 | 170 130.00 | 913 016.00 | 1 083 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 042.00 | 19 892.00 | | 52 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 248.00 | 32 150.00 | | 33 248.00 |
DL TOTAL (I) | 118 290.00 | 85 042.00 | | 118 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 870.00 | 390 066.00 | | 354 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 233.00 | 339 007.00 | | 283 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 353.00 | 125 871.00 | | 118 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 595.00 | 30 481.00 | | 35 595.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 3 405.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 726.00 | 888 831.00 | | 794 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 016.00 | 973 873.00 | | 913 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 233.00 | | | 283 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 306.00 | | 1 432.00 | 888 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 310.00 | | | 568 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 637.00 | | 1 428.00 | 314 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | 4.00 | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 072.00 | 36 058.00 | | 134 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 072.00 | 36 058.00 | | 134 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 353.00 | 118 353.00 | | 118 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 510.00 | 48 844.00 | 200 324.00 | 340 510.00 |
VI Groupe et associés | 283 233.00 | | 283 233.00 | 283 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 554.00 | 46 192.00 | 5 362.00 | 51 554.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 726.00 | 219 827.00 | 483 557.00 | 794 726.00 |