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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 310.00 | | 568 310.00 | 568 310.00 |
AP Constructions | 15 744.00 | 4 239.00 | 11 505.00 | 15 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 11 006.00 | 1 166.00 | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 721.00 | 118 827.00 | 167 894.00 | 286 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 306.00 | 134 072.00 | 754 234.00 | 888 306.00 |
BT Marchandises | 154 511.00 | | 154 511.00 | 154 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 639.00 | | 219 639.00 | 219 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 945.00 | 134 072.00 | 973 873.00 | 1 107 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 892.00 | 3 000.00 | | 19 892.00 |
DH Report à nouveau | | 2 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 150.00 | 17 596.00 | | 32 150.00 |
DL TOTAL (I) | 85 042.00 | 52 892.00 | | 85 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 066.00 | 446 802.00 | | 390 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 007.00 | 351 992.00 | | 339 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 871.00 | 123 341.00 | | 125 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 481.00 | 31 945.00 | | 30 481.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 831.00 | 954 080.00 | | 888 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 873.00 | 1 006 972.00 | | 973 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 321.00 | 213 218.00 | | 548 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 972.00 | | 1 334.00 | 886 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 310.00 | | | 568 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 459.00 | | 1 178.00 | 313 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 202.00 | | 156.00 | 5 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 456.00 | 37 616.00 | | 96 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 456.00 | 37 616.00 | | 96 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 871.00 | 125 871.00 | | 125 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 869.00 | 48 359.00 | 198 335.00 | 388 869.00 |
VI Groupe et associés | 339 007.00 | 339 007.00 | | 339 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 831.00 | 548 321.00 | 198 335.00 | 888 831.00 |