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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 310.00 | | 568 310.00 | 568 310.00 |
AP Constructions | 15 744.00 | 2 581.00 | 13 163.00 | 15 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 172.00 | 8 838.00 | 3 334.00 | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 543.00 | 85 037.00 | 200 506.00 | 285 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 972.00 | 96 456.00 | 790 516.00 | 886 972.00 |
BT Marchandises | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BZ Autres créances | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
CF Disponibilités | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 456.00 | | 216 456.00 | 216 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 428.00 | 96 456.00 | 1 006 972.00 | 1 103 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 296.00 | -12 340.00 | | 2 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 596.00 | 17 636.00 | | 17 596.00 |
DL TOTAL (I) | 52 892.00 | 35 296.00 | | 52 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 802.00 | 522 294.00 | | 446 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 992.00 | 295 049.00 | | 351 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 341.00 | 136 882.00 | | 123 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 945.00 | 32 201.00 | | 31 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 080.00 | 986 426.00 | | 954 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 972.00 | 1 021 722.00 | | 1 006 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 218.00 | 549 677.00 | | 213 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 660.00 | | 22 312.00 | 864 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 310.00 | | | 568 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 356.00 | | 22 103.00 | 291 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 993.00 | | 209.00 | 4 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 274.00 | 38 182.00 | | 58 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274.00 | 38 182.00 | | 58 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 749.00 | 47 879.00 | 196 366.00 | 436 749.00 |
VI Groupe et associés | 351 992.00 | | 351 992.00 | 351 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 080.00 | 213 218.00 | 548 358.00 | 954 080.00 |