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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 11 514.00 | 183.00 | 11 697.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 618.00 | 652 975.00 | 17 643.00 | 670 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 660.00 | 329 560.00 | 24 100.00 | 353 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 631.00 | 1 022 218.00 | 269 413.00 | 1 291 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BP En cours de production de services | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
BT Marchandises | 184 473.00 | 16 775.00 | 167 698.00 | 184 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 447.00 | 12 814.00 | 295 633.00 | 308 447.00 |
BZ Autres créances | 217 199.00 | | 217 199.00 | 217 199.00 |
CF Disponibilités | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 059.00 | 29 589.00 | 788 471.00 | 818 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 691.00 | 1 051 807.00 | 1 057 883.00 | 2 109 691.00 |
CU Autres participations | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 638 587.00 | 638 587.00 | | 638 587.00 |
DH Report à nouveau | -238 052.00 | -206 252.00 | | -238 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | -31 800.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 446 435.00 | 444 536.00 | | 446 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 702.00 | 72 833.00 | | 66 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 794.00 | 121 572.00 | | 120 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 519.00 | 319 336.00 | | 234 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 365.00 | 142 246.00 | | 160 365.00 |
EA Autres dettes | 29 069.00 | 18 422.00 | | 29 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 448.00 | 674 409.00 | | 611 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 883.00 | 1 141 945.00 | | 1 057 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 627.00 | 630 664.00 | | 578 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 169.00 | | 7 962.00 | 1 392 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 500.00 | 146 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 500.00 | 1 291 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 486.00 | | 7 962.00 | 1 044 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 188.00 | | | 255 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 039.00 | 15 179.00 | | 1 007 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 525.00 | 15 179.00 | | 995 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 519.00 | 234 519.00 | | 234 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
UX Autres créances clients | 291 482.00 | | | 291 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VC Groupe et associés | 169 599.00 | | | 169 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 720.00 | 29 898.00 | 32 822.00 | 62 720.00 |
VI Groupe et associés | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 232.00 | 532 489.00 | 46 743.00 | 579 232.00 |
VW T.V.A. | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 448.00 | 578 627.00 | 32 822.00 | 611 448.00 |