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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 11 514.00 | 183.00 | 11 697.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 900.00 | 672 083.00 | 11 817.00 | 683 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 662.00 | 333 358.00 | 12 303.00 | 345 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 415.00 | 1 045 125.00 | 252 289.00 | 1 297 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BP En cours de production de services | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BT Marchandises | 78 560.00 | 305.00 | 78 255.00 | 78 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 891.00 | 14 240.00 | 273 651.00 | 287 891.00 |
BZ Autres créances | 184 830.00 | | 184 830.00 | 184 830.00 |
CF Disponibilités | 88 726.00 | | 88 726.00 | 88 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 289.00 | 14 545.00 | 657 744.00 | 672 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 703.00 | 1 059 670.00 | 910 033.00 | 1 969 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
CU Autres participations | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 638 587.00 | 638 587.00 | | 638 587.00 |
DH Report à nouveau | -252 659.00 | -301 828.00 | | -252 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 688.00 | 49 168.00 | | 33 688.00 |
DL TOTAL (I) | 463 616.00 | 429 928.00 | | 463 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 699.00 | 25 557.00 | | 43 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 501.00 | 119 044.00 | | 115 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 763.00 | 201 851.00 | | 148 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 404.00 | 126 682.00 | | 133 404.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 12 899.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 417.00 | 486 032.00 | | 446 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 033.00 | 915 960.00 | | 910 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 305.00 | 486 032.00 | | 440 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 121.00 | 21 778.00 | | 35 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 884.00 | | 10 242.00 | 1 294 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 711.00 | 1 297 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 711.00 | 1 057 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 201.00 | | 10 242.00 | 1 055 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 188.00 | | | 147 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 393.00 | 9 443.00 | 7 711.00 | 1 043 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 879.00 | 9 443.00 | 7 711.00 | 1 031 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 305.00 | | | 305.00 |
6T Sur comptes clients | 10 419.00 | 5 217.00 | 1 395.00 | 10 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 724.00 | 5 217.00 | 1 395.00 | 10 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 724.00 | 5 217.00 | 1 395.00 | 10 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 217.00 | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 763.00 | 148 763.00 | | 148 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
UX Autres créances clients | 270 568.00 | 270 568.00 | | 270 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 143 744.00 | 143 744.00 | | 143 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 578.00 | 2 466.00 | 6 112.00 | 8 578.00 |
VI Groupe et associés | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 171.00 | 527 171.00 | | 527 171.00 |
VW T.V.A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 417.00 | 440 305.00 | 6 112.00 | 446 417.00 |