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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 497.00 | 12 314.00 | 183.00 | 12 497.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 734.00 | 770 212.00 | 8 522.00 | 778 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 116.00 | 496 649.00 | 88 467.00 | 585 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 727.00 | 1 307 346.00 | 1 088 381.00 | 2 395 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
BP En cours de production de services | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BT Marchandises | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 409.00 | 14 021.00 | 259 388.00 | 273 409.00 |
BZ Autres créances | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
CF Disponibilités | 305 690.00 | | 305 690.00 | 305 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 142.00 | 14 021.00 | 823 121.00 | 837 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 869.00 | 1 321 366.00 | 1 911 502.00 | 3 232 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 548.00 | | | 357 548.00 |
CU Autres participations | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 638 587.00 | 638 587.00 | | 638 587.00 |
DH Report à nouveau | -238 852.00 | -218 971.00 | | -238 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 050.00 | -19 881.00 | | -111 050.00 |
DL TOTAL (I) | 332 685.00 | 443 735.00 | | 332 685.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 058.00 | 306 112.00 | | 375 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 761.00 | 113 963.00 | | 616 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 286.00 | 268 772.00 | | 234 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 322.00 | 131 661.00 | | 172 322.00 |
EA Autres dettes | 40 391.00 | 5 971.00 | | 40 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 817.00 | 826 479.00 | | 1 438 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 502.00 | 1 270 214.00 | | 1 911 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 107.00 | 522 870.00 | | 1 111 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 831.00 | | 395 895.00 | 2 240 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 092.00 | 892 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 999.00 | 2 395 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 907.00 | 1 392 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 033.00 | | 85 895.00 | 1 448 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 210.00 | | 310 000.00 | 681 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 420.00 | 28 029.00 | 137 651.00 | 1 418 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 106.00 | 28 029.00 | 137 651.00 | 1 406 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
6T Sur comptes clients | 12 158.00 | 2 927.00 | 1 065.00 | 12 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 463.00 | 2 927.00 | 1 370.00 | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 463.00 | 142 927.00 | 1 370.00 | 12 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 927.00 | 1 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 286.00 | 234 286.00 | | 234 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
UX Autres créances clients | 256 584.00 | 256 584.00 | | 256 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VB T. V. A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 820.00 | 820.00 | 185 000.00 | 185 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 240.00 | 46 527.00 | 142 713.00 | 189 240.00 |
VI Groupe et associés | 616 761.00 | 616 761.00 | | 616 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 449.00 | 751 449.00 | | 751 449.00 |
VW T.V.A. | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 820.00 | 1 111 107.00 | 327 713.00 | 1 438 820.00 |