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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 11 514.00 | 183.00 | 11 697.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 658.00 | 661 980.00 | 11 679.00 | 673 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 977.00 | 333 646.00 | 19 331.00 | 352 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 489.00 | 1 035 310.00 | 259 179.00 | 1 294 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BP En cours de production de services | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
BT Marchandises | 186 146.00 | 16 775.00 | 169 371.00 | 186 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 249.00 | 12 596.00 | 261 653.00 | 274 249.00 |
BZ Autres créances | 208 862.00 | | 208 862.00 | 208 862.00 |
CF Disponibilités | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 635.00 | 29 371.00 | 738 264.00 | 767 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 124.00 | 1 064 681.00 | 997 443.00 | 2 062 124.00 |
CU Autres participations | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 638 587.00 | 638 587.00 | | 638 587.00 |
DH Report à nouveau | -236 152.00 | -238 052.00 | | -236 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 675.00 | 1 899.00 | | -65 675.00 |
DL TOTAL (I) | 380 760.00 | 446 435.00 | | 380 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 546.00 | 66 702.00 | | 99 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 986.00 | 120 794.00 | | 119 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 924.00 | 234 519.00 | | 193 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 708.00 | 160 365.00 | | 171 708.00 |
EA Autres dettes | 31 519.00 | 29 069.00 | | 31 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 683.00 | 611 448.00 | | 616 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 443.00 | 1 057 883.00 | | 997 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 904.00 | 578 627.00 | | 612 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 724.00 | 3 973.00 | | 66 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 631.00 | | 4 856.00 | 1 291 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 1 294 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 1 054 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 449.00 | | 4 356.00 | 1 052 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 688.00 | | 500.00 | 146 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 218.00 | 14 329.00 | 1 238.00 | 1 022 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 705.00 | 14 329.00 | 1 238.00 | 1 010 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
6T Sur comptes clients | 12 814.00 | 2 450.00 | 2 668.00 | 12 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 589.00 | 2 450.00 | 2 668.00 | 29 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 589.00 | 2 450.00 | 2 668.00 | 29 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | 2 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 924.00 | 193 924.00 | | 193 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
UX Autres créances clients | 257 537.00 | | | 257 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VB T. V. A. | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VC Groupe et associés | 137 053.00 | | | 137 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 822.00 | 29 043.00 | 3 779.00 | 32 822.00 |
VI Groupe et associés | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 530.00 | 489 287.00 | 47 243.00 | 536 530.00 |
VW T.V.A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 683.00 | 612 904.00 | 3 779.00 | 616 683.00 |