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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 11 514.00 | 183.00 | 11 697.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AN Terrains | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 900.00 | 676 039.00 | 7 861.00 | 683 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 528.00 | 337 018.00 | 20 510.00 | 357 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 281.00 | 1 052 741.00 | 256 540.00 | 1 309 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BP En cours de production de services | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BT Marchandises | 124 088.00 | 305.00 | 123 783.00 | 124 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 801.00 | 12 158.00 | 300 643.00 | 312 801.00 |
BZ Autres créances | 165 403.00 | | 165 403.00 | 165 403.00 |
CF Disponibilités | 381 118.00 | | 381 118.00 | 381 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 137.00 | 12 463.00 | 1 013 674.00 | 1 026 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 418.00 | 1 065 204.00 | 1 270 214.00 | 2 335 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
CU Autres participations | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 638 587.00 | 638 587.00 | | 638 587.00 |
DH Report à nouveau | -218 971.00 | -252 659.00 | | -218 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 881.00 | 33 688.00 | | -19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 443 735.00 | 463 616.00 | | 443 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 112.00 | 43 699.00 | | 306 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 963.00 | 115 501.00 | | 113 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 772.00 | 148 763.00 | | 268 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 661.00 | 133 404.00 | | 131 661.00 |
EA Autres dettes | 5 971.00 | 5 050.00 | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 479.00 | 446 417.00 | | 826 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 214.00 | 910 033.00 | | 1 270 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 870.00 | 440 305.00 | | 522 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 415.00 | | 11 867.00 | 1 297 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 732.00 | | 11 867.00 | 1 057 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 188.00 | | | 147 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 125.00 | 7 616.00 | | 1 045 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 611.00 | 7 616.00 | | 1 033 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 305.00 | | | 305.00 |
6T Sur comptes clients | 14 240.00 | | 2 082.00 | 14 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 545.00 | | 2 082.00 | 14 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 545.00 | | 2 082.00 | 14 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 772.00 | 268 772.00 | | 268 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 594.00 | 38 594.00 | 1.00 | 38 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
UX Autres créances clients | 298 211.00 | 298 211.00 | | 298 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VC Groupe et associés | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 112.00 | 2 503.00 | 303 609.00 | 306 112.00 |
VI Groupe et associés | 113 963.00 | 113 963.00 | | 113 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 213.00 | 532 213.00 | | 532 213.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 479.00 | 522 870.00 | 303 609.00 | 826 479.00 |