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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 097.00 | 63 021.00 | 8 076.00 | 71 097.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
AP Constructions | 127 100.00 | 106 658.00 | 20 442.00 | 127 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 541.00 | 2 996 288.00 | 1 096 253.00 | 4 092 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 488.00 | 1 794 633.00 | 189 855.00 | 1 984 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 328 799.00 | 4 960 600.00 | 1 368 199.00 | 6 328 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
BN En cours de production de biens | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 972.00 | 7 996.00 | 1 121 976.00 | 1 129 972.00 |
BZ Autres créances | 271 117.00 | | 271 117.00 | 271 117.00 |
CF Disponibilités | 2 134 202.00 | | 2 134 202.00 | 2 134 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 608.00 | 7 996.00 | 3 745 612.00 | 3 753 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 082 407.00 | 4 968 596.00 | 5 113 811.00 | 10 082 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 078 198.00 | 1 512 839.00 | | 2 078 198.00 |
DH Report à nouveau | | -148 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 316.00 | 714 014.00 | | 12 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 214.00 | 2 547 898.00 | | 2 560 214.00 |
DP Provisions pour risques | 24 774.00 | 52 987.00 | | 24 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 774.00 | 52 987.00 | | 24 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 030.00 | 827 662.00 | | 1 319 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 527.00 | 377 095.00 | | 535 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 773.00 | 594 600.00 | | 606 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 528 823.00 | 1 817 729.00 | | 2 528 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 811.00 | 4 418 614.00 | | 5 113 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 622.00 | 1 332 273.00 | | 1 739 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
FG Production vendue services | 7 037 384.00 | | 7 037 384.00 | 7 037 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041 206.00 | | 7 041 206.00 | 7 041 206.00 |
FM Production stockée | | | 16 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 205 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 284 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 031.00 | 54 720.00 | | 117 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 667.00 | 67 577.00 | | 97 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 667.00 | 67 577.00 | | 97 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 795.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 337.00 | 795.00 | | 14 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 329.00 | 66 782.00 | | 83 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 382.00 | 83 003.00 | | -5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 319 710.00 | 8 363 459.00 | | 7 319 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 394.00 | 7 649 445.00 | | 7 307 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 316.00 | 714 014.00 | | 12 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 812.00 | 2 700.00 | | 2 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833 946.00 | | 1 043 830.00 | 5 833 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 978.00 | 6 328 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 978.00 | 6 225 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 730 413.00 | | 1 043 830.00 | 5 730 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887 625.00 | 607 942.00 | 534 967.00 | 4 887 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 610.00 | 11 409.00 | | 51 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836 014.00 | 596 532.00 | 534 967.00 | 4 836 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 987.00 | 2 000.00 | 30 213.00 | 52 987.00 |
6T Sur comptes clients | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 983.00 | 2 000.00 | 30 213.00 | 60 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 30 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 526.00 | 535 526.00 | | 535 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 990.00 | 137 990.00 | | 137 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 190.00 | 236 190.00 | | 236 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 394.00 | | | 1 120 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 030.00 | 529 829.00 | 789 200.00 | 1 319 030.00 |
VI Groupe et associés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 607.00 | | | 513 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
VP Divers | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 971.00 | 1 454 393.00 | 9 578.00 | 1 463 971.00 |
VW T.V.A. | 192 737.00 | 192 737.00 | | 192 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 822.00 | 1 739 622.00 | 789 200.00 | 2 528 822.00 |