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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
AP Constructions | 127 100.00 | 125 723.00 | 1 376.00 | 127 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 449 303.00 | 3 439 560.00 | 1 009 743.00 | 4 449 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 064.00 | 1 956 765.00 | 556 298.00 | 2 513 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 232 504.00 | 5 574 854.00 | 1 657 650.00 | 7 232 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
BN En cours de production de biens | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 673.00 | 34 223.00 | 2 674 450.00 | 2 708 673.00 |
BZ Autres créances | 140 309.00 | | 140 309.00 | 140 309.00 |
CF Disponibilités | 2 324 389.00 | | 2 324 389.00 | 2 324 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 813.00 | 34 223.00 | 5 349 590.00 | 5 383 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 616 318.00 | 5 609 077.00 | 7 007 241.00 | 12 616 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 328 363.00 | 2 102 746.00 | | 2 328 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 068.00 | 225 616.00 | | 72 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 132.00 | 2 798 063.00 | | 2 870 132.00 |
DP Provisions pour risques | 91 001.00 | 33 038.00 | | 91 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 001.00 | 33 038.00 | | 91 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 077.00 | 1 417 909.00 | | 1 618 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 168.00 | 1 000 749.00 | | 1 478 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 893.00 | 773 186.00 | | 947 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 046 108.00 | 3 264 898.00 | | 4 046 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 007 241.00 | 6 095 999.00 | | 7 007 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 647.00 | 2 514 403.00 | | 2 846 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 676 615.00 | | 10 676 615.00 | 10 676 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 676 615.00 | | 10 676 615.00 | 10 676 615.00 |
FM Production stockée | | | -166 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 728 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 826.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 824 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 310.00 | 69 691.00 | | 178 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 310.00 | 69 691.00 | | 178 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 690.00 | 5 438.00 | | 4 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 5 761.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 619.00 | 63 929.00 | | 173 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 912 459.00 | 9 826 389.00 | | 10 912 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 840 390.00 | 9 600 772.00 | | 10 840 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 068.00 | 225 616.00 | | 72 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 622 146.00 | | 1 091 109.00 | 6 622 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 751.00 | 7 232 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 309.00 | 83 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 442.00 | 7 147 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 520 596.00 | | 1 091 109.00 | 6 520 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189 414.00 | 865 346.00 | 479 906.00 | 5 189 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 114.00 | | 16 309.00 | 69 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120 300.00 | 865 346.00 | 463 597.00 | 5 120 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 038.00 | 91 001.00 | 33 038.00 | 33 038.00 |
6T Sur comptes clients | 23 441.00 | 29 826.00 | 19 044.00 | 23 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 441.00 | 29 826.00 | 19 044.00 | 23 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 479.00 | 120 827.00 | 52 082.00 | 56 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 827.00 | 52 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 168.00 | 1 478 168.00 | | 1 478 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 349.00 | 152 349.00 | | 152 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 808.00 | 196 808.00 | | 196 808.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 436.00 | 2 672 436.00 | | 2 672 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
VB T. V. A. | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 077.00 | 418 617.00 | 1 199 460.00 | 1 618 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 910.00 | | | 968 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 527.00 | 2 879 290.00 | 36 236.00 | 2 915 527.00 |
VW T.V.A. | 525 413.00 | 525 413.00 | | 525 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 108.00 | 2 846 647.00 | 1 199 460.00 | 4 046 108.00 |