| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 317.00 | 25 943.00 | 1 373.00 | 27 317.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
AP Constructions | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966 078.00 | 4 025 118.00 | 940 959.00 | 4 966 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 115.00 | 1 938 382.00 | 599 733.00 | 2 538 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 748 842.00 | 6 116 544.00 | 1 632 297.00 | 7 748 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
BN En cours de production de biens | 331 708.00 | | 331 708.00 | 331 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 970.00 | | 1 629 970.00 | 1 629 970.00 |
BZ Autres créances | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
CF Disponibilités | 2 519 621.00 | | 2 519 621.00 | 2 519 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 808.00 | | 98 808.00 | 98 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 630.00 | | 4 860 630.00 | 4 860 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 472.00 | 6 116 544.00 | 6 492 927.00 | 12 609 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 473 268.00 | 2 400 432.00 | | 2 473 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 094.00 | 72 836.00 | | -214 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 406.00 | 2 942 968.00 | | 2 743 406.00 |
DP Provisions pour risques | 50 773.00 | 40 597.00 | | 50 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 773.00 | 40 597.00 | | 50 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 407.00 | 1 557 351.00 | | 1 747 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 416.00 | 1 235 453.00 | | 1 013 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 714.00 | 947 674.00 | | 826 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 748.00 | 3 742 447.00 | | 3 698 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 927.00 | 6 726 012.00 | | 6 492 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 477.00 | 2 925 274.00 | | 2 698 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 168 835.00 | | 8 168 835.00 | 8 168 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 168 835.00 | | 8 168 835.00 | 8 168 835.00 |
FM Production stockée | | | 101 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 773.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 800 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 770.00 | 85 125.00 | | 78 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 770.00 | 85 125.00 | | 78 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 264.00 | 85 125.00 | | 62 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 612 265.00 | 12 700 435.00 | | 8 612 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 826 360.00 | 12 627 598.00 | | 8 826 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 094.00 | 72 836.00 | | -214 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423 744.00 | | 850 298.00 | 7 423 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 200.00 | 7 748 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 759.00 | 57 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 440.00 | 7 689 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350 231.00 | | 850 298.00 | 7 350 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986 488.00 | 641 059.00 | 511 002.00 | 5 986 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 653.00 | 1 050.00 | 13 759.00 | 38 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947 834.00 | 640 009.00 | 497 243.00 | 5 947 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 597.00 | 50 773.00 | 40 597.00 | 40 597.00 |
6T Sur comptes clients | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 652.00 | 50 773.00 | 60 652.00 | 60 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 773.00 | 60 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 416.00 | 1 013 416.00 | | 1 013 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 859.00 | 197 859.00 | | 197 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 877.00 | 240 877.00 | | 240 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 970.00 | 1 629 970.00 | | 1 629 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 407.00 | 747 137.00 | 880 270.00 | 1 747 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 050.00 | | | 1 046 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 891.00 | | | 855 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 898.00 | 1 802 898.00 | | 1 802 898.00 |
VW T.V.A. | 353 833.00 | 353 833.00 | | 353 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 748.00 | 2 698 477.00 | 880 270.00 | 3 698 748.00 |