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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 077.00 | 38 653.00 | 2 423.00 | 41 077.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
AP Constructions | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580 814.00 | 3 754 927.00 | 825 886.00 | 4 580 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584 521.00 | 2 065 806.00 | 518 714.00 | 2 584 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 423 744.00 | 5 986 488.00 | 1 437 256.00 | 7 423 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
BN En cours de production de biens | 276 656.00 | | 276 656.00 | 276 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 618.00 | | 108 618.00 | 108 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 549.00 | 20 055.00 | 1 897 494.00 | 1 917 549.00 |
BZ Autres créances | 114 903.00 | | 114 903.00 | 114 903.00 |
CF Disponibilités | 2 742 140.00 | | 2 742 140.00 | 2 742 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 811.00 | 20 055.00 | 5 288 756.00 | 5 308 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 732 556.00 | 6 006 543.00 | 6 726 012.00 | 12 732 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 400 432.00 | 2 328 363.00 | | 2 400 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 836.00 | 72 068.00 | | 72 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 968.00 | 2 870 132.00 | | 2 942 968.00 |
DP Provisions pour risques | 40 597.00 | 91 001.00 | | 40 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 597.00 | 91 001.00 | | 40 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 351.00 | 1 618 077.00 | | 1 557 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 453.00 | 1 478 168.00 | | 1 235 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 674.00 | 947 893.00 | | 947 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 447.00 | 4 046 108.00 | | 3 742 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 726 012.00 | 7 007 241.00 | | 6 726 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 274.00 | 2 846 647.00 | | 2 925 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 004 055.00 | | 12 004 055.00 | 12 004 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 004 055.00 | | 12 004 055.00 | 12 004 055.00 |
FM Production stockée | | | 287 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 608 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 597.00 | |
GE Autres charges | | | 11 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 615 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 125.00 | 178 310.00 | | 85 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 125.00 | 178 310.00 | | 85 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 125.00 | 173 619.00 | | 85 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 700 435.00 | 10 912 459.00 | | 12 700 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 627 598.00 | 10 840 390.00 | | 12 627 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 836.00 | 72 068.00 | | 72 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232 504.00 | | 583 481.00 | 7 232 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 242.00 | 7 423 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 878.00 | 71 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 364.00 | 7 350 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 294.00 | | 3 150.00 | 83 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 147 263.00 | | 580 331.00 | 7 147 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 574 854.00 | 803 875.00 | 392 242.00 | 5 574 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 805.00 | 726.00 | 14 878.00 | 52 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522 049.00 | 803 149.00 | 377 364.00 | 5 522 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 001.00 | 40 597.00 | 91 001.00 | 91 001.00 |
6T Sur comptes clients | 34 223.00 | | 14 167.00 | 34 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 223.00 | | 14 167.00 | 34 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 224.00 | 40 597.00 | 105 168.00 | 125 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 597.00 | 105 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 453.00 | 1 235 453.00 | | 1 235 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 359.00 | 193 359.00 | | 193 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 628.00 | 250 628.00 | | 250 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 483.00 | 1 893 483.00 | | 1 893 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
VB T. V. A. | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 351.00 | 740 179.00 | 817 172.00 | 1 557 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 100.00 | | | 568 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 886.00 | 2 098 820.00 | 24 066.00 | 2 122 886.00 |
VW T.V.A. | 461 923.00 | 461 923.00 | | 461 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 447.00 | 2 925 274.00 | 817 172.00 | 3 742 447.00 |